Bài 1: Cách chuyển đổi từ phần mềm cũ 2012 lên 2014

Bước 1: Mở phần mềm cũ nét 2012 xem tên máy chủ, tên dữ liệu Kế toán

Bước 2: Mở phần mềm mới net 2014 sao cho trên màn hình chỉ còn tệp và trợ giúp

+Vào tệp, chuyển dữ liệu lên 2014 nhấn tiếp tục

+Máy chủ: chọn tên máy chủ như phần mềm cũ net 2012

+Dữ liệu kế toán: chọn tên dữ liệu kê toán đang làm của net 2012

+Máy chủ mới: Như mặc định của phần mềm

+Tên dữ liệu kế toán mới thêm đuôi CD ở đằng sau dữ liệu KT

+Nhấn tiếp tục đến khi thực hiện máy báo thành công

Chú ý: Sau khi chuyển đổi lên net 2014 in bảng cân đối chọn nguồn là tổng hợp, chương là tổng hợp, khoản là tổng hợp bậc là tất cả.

*Cách điều chỉnh bảng đối chiếu

1.Mẫu số 02 (muốn hiển thị tiểu mục, hiển thị mục): vào Báo cáo =>báo cáo tài chính in mẫu số 02

+Chọn kỳ báo cáo

+Mẫu báo cáo: chọn mẫu tùy chỉnh, tích vào tùy chỉnh mẫu

+các dòng trên báo cáo: đưa chuột đến mục, nháy chuột phải, xóa dòng, nhấn cất mẫu ->nhấn in

2.Muốn hiển thị nội dung trên bảng đối chiếu:

+In mẫu số 02, chọn mẫu báo cáo: là mẫu tùy chỉnh

+Tích vào tùy chỉnh mẫu

+Tích vào cột thông tin hiển thị (bên cạnh chữ nội dung)

+Tích vào tiểu mục => đồng ý =>cất mẫu

*Chú ý: Khi tùy chỉnh mẫu mà bị sai thì có thể lấy được mẫu mặc định ban đầu bằng cách:

-In đối chiếu mẫu 02 chọn mẫu tùy chỉnh, tích vào tùy chỉnh mẫu, tích vào chữ lấy lại mẫu mặc định =>nhấn có => đồng ý => cất mẫu

Bài 2: Quy trình hạch toán cam kết chi

Bước 1: Làm đề nghị cam kết chi

Vào nghiệp vụ =>kho bạc =>cam kết chi=>đề nghị cam kết chi =>nhấn thêm , điền đầy đủ các thông tin chung, điền số cam kết chi, diễn giải nguồn, tiểu mục, số tiền =>nhấn cất.

*Chú ý: Tích vào in có thể in được giấy đề nghị cam kết chi theo quyết định 759

Bước 2: Chuyển khoản

Vào kho bạc=>chuyển khoản kho bạc, điền đầy đủ các thông tin chung

+Chọn số cam kết chi (đã làm đề nghị ở bước 1)=> định khoản N66121, C46121=>số tiền =>tiểu mục=> nhấn cất.

Bài 3: Quy trình hạch toán rút lương tự động (tiền mặt)

Bước 1: rút tiền mặt: vào kho bạc =>nhập quỹ tiền mặt, điền đầy đủ các thông tin chung, định khoản N1111, C46121, sô tiền , tiểu mục =>nhấn cất

Bước 2: trả lương tại giao diện của giấy rút vào tiện ích =>sinh chứng từ trả lương

+Sửa lại nội dung cần thiết (VD:Chi lương…), phần mềm sẽ tự động định khoản N3341/C1111.

*Chú ý: Đối với các tiểu mục không phải là lương:(Công tác phí, Vp phẩm..) chạm chuột, nháy chuột phải =>xóa dòng =>nhấn cất.

Bước 3: Tính lương: tại giao diện của phiếu chi trả lương vào tiện ích =>hạch toán chi phí lương, phần mềm tự đông định khoản N66121/C3341wx

In ra k đủ tên, số liệu=>View lên màn hình, ấn sửa phông chữ, chọn hết time new roman

*Quy trình hạch toán thai sản

Bước 1: Chuyển 2% từ tài khoản ngân sách 9523 vào tài khoản 3713

+Vào kho bạc =>chuyển khoản kho bạc =>tài khoản tiền gửi, điền đầy đủ các thông tin chung (định khoản N1121/C46121, số tiền, nguồn, tiểu mục 6301) =>nhấn cất

Bước 2: Xác định 2% thai sản =>vào sổ cái =>chứng từ nghiệp vụ khác, điền đầy đủ các thông tin chung, định khoản N66121/C3321, tiểu mục 6301, số tiền (bằng 2%) =>nhấn cất

Bước 3: Trường hợp 2% giữ lại không đủ, nhận giấy báo có của bảo hiểm =>vào tiền gửi =>thu tiền gửi, điền đầy đủ các thông tin chung (đơn vị trả tiền, trả vào tài khoản nào).

-Định khoản N1121/C3321

Bước 4: Xác định số phải trả: vào sổ cái =>chứng từ nghiệp vụ khác điền đầy đủ các thông tin chung

-Định khoản N3321/C3341 =>tổng số phải trả

Bước 5: rút tiền mặt về chi thai sản

a)Rút tiền: vào tiền mặt =>lập phiếu thu =>phiếu thu rút tiền gửi NH, KB=>điền đầy đủ các thông tin (ai là người đi rút tiền, rút từ tài khoản nào)

-Định khoản: N1111/C1121, số tiền = 2%giữ lại + giấy báo có của bảo hiểm

b)Chi tiền: Vào tiền mặt =>lập phiếu chi, điền đầy đủ các thông tin chung

định khoản N3341/C1111 =>số tiền bằng tổng phải trả

Bước 6: Trường hợp chuyển khoản trả thai sản bằng Ủy nhiệm chi thì sẽ bỏ qua bước 4 (rút tiền mặt)

Vào tiền gửi=>chi tiền gửi, điền đầy đủ các thông tin (đơn vị trả tiền, trả vào tài khoản nào).

-Định khoản N3341/C1121=>số tiền=>nhấn cất.

Tài sản cố định

Ghi giảm TSCĐ (trong trường hợp thanh lý, hỏng hóc) =>tích vào ghi giảm =>chọn mã tài sản ghi giảm là ok

Đánh giá lại TS (trong trường hợp sửa chữa lớn – thay đổi về nguyên giá)

Công cụ dụng cụ (theo dõi trên TK 005)

Không theo dõi hao mòn, chỉ ghi giảm khi thanh lý

(In =>giấy rút dự toán theo QĐ 759 =>cách hiển thị => tích vào cỡ chữ có thể thay đổi được cỡ chữ to nhỏ, lặp lại chữ ký…)

Bài 4:  Làm bảng lương trên phần mềm

1.     Thiết lập quy định về lương, thếu, bảo hiểm

Vào tiền lương =>chọn quy định lương, thuế, BH

-Kiểm tra số ngày làm việc trong tháng (22 ngày)

-Tích chọn làm tròn khi tính lương hay không.

-Kiểm tra lại tỷ lệ các khoản đóng góp (sửa tỷ lệ phần KPCĐ trừ vào lương là 0% nếu tổng khấu trừ là 10,5%) =>nhấn đồng ý

    2. Thiết lập về các khoản lương và phụ cấp

Vào tiền lương =>chọn khoản lương =>tích đúp chuột vào từng khoản lương và phụ cấp mà đơn vị có (lương ngạch bậc, lương HĐ,…)

-Kiểm tra về quy định tính thuế, bảo hiểm

-Kiểm tra lại công thức tính

-Kiểm tra thông tin hạch toán (nguồn, chương, khoản, tiểu mục)

-Tích bỏ nút không sử dụng =>nhấn cất

3.Cách thêm mới khoản lương và phụ cấp.

Vào tiền lương=>khoản lương=>nhấn thêm =>điền mã khoản lương (viết liền k dấu, k cách, k ký tự đặc biệt), điền tên khoản lương (viết chi tiết)

-Tích chọn tính thuế, tính bảo hiểm (nếu có)

-Xác định công thức tính, điền thông tin hạch toán (nguồn, chương, khoản, TM) =>nhấn cất

*Chú ý: Khi thiết lập lương, Phụ cấp, đối với những khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ khi đặt công thức tính =>chọn theo cột thành tiền. Để thiết lập công thức =>tích vào ô … ở phần số tiền/công thức. =>chọn công thức xác định:

PC thâm niên nghề = (lương+PVCV+PCTN VK)/100

Bấm kiểm tra công thức, nếu công thức hợp lệ =>nhấn đồng ý

4.Cách khai báo cán bộ

-Vào tiền lương =>cán bộ =>thêm =>điền mã cán bộ, tên cán bộ, chức danh, phòng ban. Điền các thông tin cá nhân nếu có (số tài khoản, số CMT) =>chọn loại cán bộ

-Tích sang phần 2-thu nhập thường xuyên =>điền chi tiết hệ số và tỷ lệ theo từng khoản lương và phụ cấp mà cán bộ được hưởng

-tích Sang phần 3-khấu trừ thường xuyên: kiểm tra lại tỷ lệ khấu trừ bảo hiểm (hiệu trưởng không đóng thất nghiệp, sửa lại là 0%)=>nhấn cất

5.Cách lập bảng lương

Vào tiền lương =>tính lương=>chọn lập bảng lương =>chọn tháng lương cần lập =>chọn phòng ban(như đã khai báo cán bộ ban đầu) =>đồng ý

6.Cách nhập khẩu cán bộ

Bước 1: vào tiền lương=>cán bộ=>tích nhập khẩu=>lấy mẫu ngầm định =>lưu lại mẫu ngầm định

Bước 2: mở bảng lương ngoài excel copy paste từng cột vào mẫu nhập khẩu

*Chú ý: -Cột phòng ban lấy theo mã phòng ban đã khai trên phần mềm.

-Các cột phụ cấp theo tỷ lệ chỉ cần điền phần số, điền mã

Bước 3: Vào phân hệ tiền lương=>chọn cán bộ =>nhập khẩu=>chọn tệp nguồn theo đường dẫn đến mẫu đã lưu=>chọn dòng tiêu đề (dòng số 2) =>tiếp theo =>kiểm tra các cột ghép dữ liệu=>chọn nhập khẩu ghi đè =>tiếp theo=>thực hiện =>đóng

7.Cách sắp xếp thứ tự cán bộ trên bảng lương

-Vào nghiệp vụ=>tiền lương=>sắp xếp thứ tự cán bộ trên  bảng lương=>tích chọn cán bộ cần sắp xếp=>dùng các phím mũi tên để điều chỉnh thứ tự mong muốn =>đồng ý

8.Cách điều chỉnh mẫu bảng lương:

Khi lập bảng lương trước khi nhấn cất ta chọn mẫu bảng lương

=>Tích chuột phải =>chọn cột không cần hiên lên bảng lương=>chọn ẩn cột

-Để lưu lại mẫu bảng lương: tích chuột phải=>chọn cất thành mẫu mới=>điền tên giá trị mới =>đồng ý

-Để sửa tiêu đề cột=>tích chuột phải vào cột cần sửa=>chọn sửa tiêu đề cột=>điền tên giá trị mới=>đồng ý.

-Muốn thêm cột trên bảng lương=>tích chuột phải=>chọn thêm cột=>chọn ô … ở phần mã cột=>tích chọn cột cần thể hiện=>đồng ý

*Chú ý: Với những cán bộ không cần thể hiện trên bảng lương . Ở phần cán bộ =>tích đúp chuột vào tên cán bộ=>tích ngừng theo dõi ở cuối=>nhấn cất

*Lập bảng tổng hợp ngày nghỉ, ngày làm thêm: vào tiền lương =>chọn lập bảng tổng hợp ngày nghỉ làm thêm=>chọn tháng cần lập=>chọn loại bảng tổng hợp=>chọn cán bộ=>tích chọn danh sách cán bộ cần lập=>đồng ý =>điền số ngày nghỉ=>nhấn cất

*Truy lĩnh lương:

a.Truy lĩnh nâng lương:

vào tiền lương=>truy lĩnh lương=>truy lĩnh nâng lương=>chọn truy lĩnh lương vào tháng nào=>chọn khoản lương được nâng=>chọn cán bộ=>tích chọn cán bộ hưởng truy lĩnh=>đồng ý=>điền hệ số hoặc tỷ lệ cũ và mới=>điền tháng truy lĩnh từ tháng nào đến tháng nào=>đồng ý=>cất

b.Truy lĩnh nâng lương tối thiểu:

Vào tiền lương =>truy lĩnh lương=>truy lĩnh nâng lương tối thiểu=>chọn truy lĩnh lương vào tháng nào=>chọn tháng truy lĩnh từ tháng nào đến tháng nào=>điền mức lương tối thiểu cũ và mới=>đồng ý=>cất

9.Cách hạch toán và chi trả lương, bảo hiểm:

a.Cách hạch toán chi phí lương: vào tiền lương=>chọn hạch toán chi phí lương =>chọn tháng lương cần hạch toán=>tích chọn bảng lương=>đồng ý=>cất

vào tiện ích=>chọn sinh phiếu thu=>rút dự toán nhập quỹ =>điền đầy đủ thông tin chung, điền ngày tháng chứng từ=cất

vào in để in giấy rút và phiếu thu.

b.Chi trả lương: vào tiền lương=>chọn trả lương=>chọn bảng lương cần chi trả =>chọn hình thức trả=>nhấn lấy số liệu=>tích chọn danh sách cán bộ cần chi trả=>đồng ý=>điền đầy đủ thông tin chung, ngày tháng chứng từ=>cất

Vào in để in giấy rút và danh sách cần chi trả.

c.Trả bảo hiểm và KPCĐ: vào tiền lương, chọn nộp bảo hiểm, công đoàn phí=>chọn nộp bảo hiểm hay KPCĐ=>chọn hình thức nộp=>chọn tính số nộp kỳ này (nếu giữ lại 2% thai sản thì chọn là sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau rồi bấm lấy số liệu)=>đồng ý=>điền đầy đủ thông tin chung, ngày tháng chứng từ=>cất. Vào in để in giấy rút

*Tính thuế thu nhập cá nhân: Vào tiền lương=>chọn tính thuế TNCN=>chọn kỳ tính (cả năm)=>tích chọn tính thuế=>cất